先说DeFi可能存在的各类风险：

• 代码风险 - 可能存在未经发现漏洞，导致资产损失

• 团队风险 - 创始团队变更及人员离开，项目无法持续

• 协议风险 - DeFi各类协议之间的交互漏洞和币价大涨的风险

• 流动性风险 - 某些未知原因导致的流动性消失

• 治理风险 - 社区无法达成一致或作出可怕决定，巨鲸的风险

• 竞争对手风险 - ponzi的威胁，抄袭者的搅局

• 用户风险 - 韭菜跟风式的在一个个项目上跳跃，好项目被埋没

• 被骗风险 - ponzi、监守自盗、割韭菜等风险

• 私钥风险 - 由于私钥丢失导致财产损失

• 其他风险 - 早期行业都有很大不确定性，未知的风险

飞轮效应

几天前，yearn.finance理财平台发布了YFI代币，该代币没有预售，没有公募，只能通过使用yEarn赚取。3天后，该代币的市值达到1500万美元，锁定了2.5亿美元。当前一枚$YFI的价值已接近2100美元。YFI实现了如下所示的完美的网络效应增长飞轮：

• 锁定仓位

• 信息量飞涨

• 代币价值飞涨

• 预期收益飞涨

• 加大仓位

• 如此循环

每一个DeFi应用都有一个对应的代币，这些代币分别代表什么？如果搞不清这些代币背后的支撑体系，很有可能买的就是空气。

DeFi的全景地图

DeFi的主要应用种类有：借贷、交易所、稳定币、保险、期权、衍生品、支付、资产类、工具类等。每一DeFi应用属于什么门类，提供哪些服务，可以与其他什么应用结合，了解了这些我们才能更好的制定投资策略。

从上面这个图，我们可以简单的分析下，要完成一次完整的DeFi投资，可能需要经过的流程：

• 1、借出10000ETH

• 2、抵押5000ETH，借出wBTC

• 3、同时用另一半5000ETH，做空wBTC

• 4、将借出的wBTC拿到Uniswap卖空币价

• 5、平仓获利走人

以上，其实是一次“闪电贷”攻击的过程，黑客利用系统漏洞进行了套利。这不是咱们要学的，展示这个主要是想说明一次好的投资需要综合各方信息，将钱花在刀刃上，获取最大化投资回报。

我们个人投资DeFi，跟上面这个操作大致类似：

• 1、入金/抵押借币

• 2、寻找利差最优化标的

• 3、押注资产

• 4、等待

• 5、获利走人

另外最近$YFI的收益很高，最高能达到500%以上，操作的步骤可以简化为：

• 1、存稳定币到钱包

• 2、在curve.fi的Yield池中deposit，换成yCRV

• 3、在ygov.finance中抵押yCRV

写在最后

如何避免风险：

• 选择头部交易所和币种

• 选择稳定运行半年以上的合约

• 分散投资，不要ALL IN

• 保持好心态

投资就是选择生活方式，有什么样的生活状态就有什么样的投资操作，分析观察、选择决策、耐心等待。

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