市场暴跌、名人喊单时该如何操作？让概率思维帮你做出最高胜率交易

加密货币交易员 Cobie 近期发表了一篇关于交易的文章，将概率思维 (Probabilistic thinking) 融入到交易市场，透过对未来可能的结果进行分类，以找出最适合的投资方式。本篇为文章重点及翻译。

概率思维

下图为去年 ETHUSD 在 5 月 19 日收盘时的样子，ETH 用了 8 天时间从 4,400 美元左右跌至 1,800 美元以下。

在市场如此崩溃之际，可以考虑四种未来可能的情况：

1.市场已经经历过一轮类似 2017 年的牛熊循环且顶部已经达到，未来市场将在走出「右肩」之后下跌。

2.市场将经历类似 2013 年的双重泡沫，目前稍微降温，并于年底再度看涨。

3.市场将面临前所未有的熊市，未来只剩下不断的崩跌。

4.市场将迅速恢复，并暴涨突破新高。

上述四点并非全部可能性，且每种情境皆可能有些微变化，不过对 Cobie 来说这些是最有可能的未来。而在考虑了所有可能发生的事情之后，优秀的交易者会评估他们认为每种情况发生的可能性。

实际上，第一跟二的情境最有可能发生，且发生的机率一样。不过，第三跟第四种情境也有其可能性。而在评估过后，每种情境皆有其对应的交易行为。

综合上述可能性，有 50% 机率突破新高，45% 机率卖在略低于前高的位置，5% 机率亏到不成人形。

更具体地来说：

交易在分析后变得井然有序，在获利机率高达 95%，且盈亏 80% 以上的情况下，似乎值得冒险。且在评估过后，将减少在市场崩跌时恐慌出售的可能性。

狗狗币与马斯克的关系也十分值得在此一同讨论。马斯克于 2019 及 2020 疯狂于其 Twitter 上提到狗狗币，而在 2021 年狗狗币价格低于 0.01 美元时持续公开看好。在以下的假设中，我们先假定其价格为 0.1 美元。

狗狗币的未来在大致上分成以下四种可能：

以下为其可能性：

由于马斯克在过去几年相当看好狗狗币，情境一发生的可能性也较大。但同时，马斯克也可能会受到其合规团队或是顾问的要求，而停止此种行为。

具体来看，狗狗币有 84.5% 暴涨的可能性，但与此同时有 17.5% 的机率会腰斩。若 17.5% 是可以接受的，买入狗狗币似乎是合理的冒险行为。

如何提出潜在的场景，以及估计它们的可能性，是在假设时的主要问题。而观看历史曾经发生过的情境将有助于提出假设，可以从以下几个问题出发。

历史不会全然相同，但来自直接或间接市场的历史数据，可以为未来的估价模型提供讯息。像是价格可能会如何变化，以及出现此种情况的可能性有多大。

有经验的交易者对市场有更深入的了解，思考的问题也更加复杂，并将多个市场指标包含在这些问题中 (未合约平仓量、订单簿、交易量等等)。但即便历史变得越来越复杂，预测时的总体思路及方法也是一样的。

散户交易者通常不擅长评估加密资产的属性，因为他们不熟悉技术面或基本面的分析。此外，他们也不擅长评估加密资产的价格行为，毕竟要了解交易概念、价格图表及金融市场也有一定难度。因此，在分析各种可能的未来并评估机率时，很有可能因为有偏见的机率而导致大量损失。

但若坚决要冒此风险，记得在评估时放慢脚步，开始在交易或投资中记录一些概率思维，并在亏损时进行反思。

无论如何，这不是投资建议。我认为 95% 阅读本文的人不应该积极于加密市场交易。只要持有过去十年中成长最快的资产类别就足够了，为了赢得一些潜在的交易好处不值得冒这种风险。

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