网格交易是币圈一种很常见的交易策略，一般人可能只听过或用过网格交易机器人，但应该比较少人用合约网格，其实合约网格可以弥补一般现货网格的缺点，与现货网格相比有更多优势。这篇文章吉诺会详细介绍合约网格是什么？它跟现货网格的优缺点比较，让你清楚了解到底要开现货网格还是合约网格！

合约网格是什么？

合约网格是由币圈两种投资工具组成的：合约交易＋网格交易

我们先分别介绍合约交易和网格交易

网格交易

网格交易是一种无脑刷单、机器人自动低买高卖的交易策略

网格交易机器人会帮你把一个区间的价格分成很多格，每下跌一格买入，上涨一格卖出

当价格下跌时，网格交易会自动帮你买进；价格再次下跌，它会再次买进；当价格回升时，网格交易会自动帮你卖出，并在价格继续上涨时继续卖出，所以网格交易会自动持续帮你套利

尽管在单一方向价格波动时，网格交易的利润可能不如现货交易那么丰厚，但相较于现货交易，网格交易的亏损也会比较少

但一般网格的缺点就是资金使用率低，利润会比一般现货和合约低不少

合约交易

在加密货币世界中，永续合约赚钱绝对是最快的；但同样，赔钱的速度也是最快的。很多新手常见的错误就是不懂的资金分配、乱开杠杆，让钱赔光光

很多人都听过＂珍惜生命，远离合约＂的口号，因为一般人容易对合约上瘾，特别是当你一开始赚到一些利润时，就会想要加大仓位、加大倍数，最后往往输得一蹋糊涂

那有没有可能将上述两种投资方式结合在一起，同时改善网格交易的低利润，又可以避免永续合约的高风险呢？

当然有！就是今天吉诺要向大家介绍的合约网格机器人～

为什么要用合约网格？

为什么要用合约网格呢？合约网格就是将现货网格与合约交易结合在一起，避免永续合约的高风险，又改善网格交易的低利润

这种策略结合了网格交易和合约交易的特点，既能够自动低买高卖，又能够避免高风险的爆仓问题。有了这样的工具，你可以更加轻松地进行加密货币交易，提高交易效率和风险控制能力

合约网格怎么玩？

合约网格是怎么运作的呢？

1. 投资者需要设定合约网格的范围，包括上限和下限价格，跟现货网格一样

2. 然后选择你可以做多、做空、或是中性的合约网格。如果你预期未来会上涨，那就开做多网格，他在开单后会先帮你开做多的合约，然后每下跌一些再继续做多，上涨就平仓

3. 选择倍数，一般新手建议开5倍以内的杠杆

开启合约网格机器人后，机器人根据网格策略在上限和下限价格范围内进行多次的做多或做空

如果是做空网格机器人，当加密货币的价格上涨时，机器人会开启空单，在未来价格下跌获取利润。反之，如果是做多网格机器人，当价格下跌时，机器人会做多，以增加持仓，上涨后平仓以套利

这种双向交易的方式使得投资者能够在价格上升和下跌时都能够参与市场，不仅能够比现货网格有更多利润，同时也能够有效降低风险。当价格处于网格范围内波动时，机器人会持续进行多次的交易，这样可以利用价格波动的幅度进行多次买卖，增加收益的机会

假设现在比特币价格在30000上下震荡，那我们开一个合约网格区间是25000-35000，如果价格低于30000，我们就开一个5倍做多的合约网格，

合约网格VS 现货网格

那我们来比较一下一般大家使用的现货网格跟最近流行的合约网格差异：

现货网格缺点

一、收益较少

首先，在牛市时，现货网格策略的收益相对于直接持币的收益要少很多。尽管在市场下跌时，现货网格策略的损失也相对较小，但在牛市中无法充分发挥其赚取利润的潜力。

二、空头时无法赚钱

现货网格策略最大的缺陷在于无法进行空头交易，只能单向进行多头交易。这意味着当市场行情不佳时，无法利用空头操作来赚取利润，限制了投资者在不同市场环境下的灵活性。

三、资金使用率低

在现货网格交易中，开单时会购入较大比例的现货，但如果价格没有下跌，最一开始的一半资金就没有利用到，等于是你把稳定币放在机器人里完全没有作用，资金被闲置在机器人里

合约网格优势

一、赚取额外的资金费率

相较于现货网格，合约网格可以赚取额外的资金费率。在合约交易中，引入了资金费率的概念。例如，如果有一个交易对，如BNB/USDT，其大部分时间的资金费率是负的，这表示如果你开多头的合约网格，你可以持续赚取资金费率。根据对BNB/USDT交易对的历史数据统计，在高波动时，每天使用10倍杠杆的合约网格，年化收益率可达70%，甚至高达700%。

二、较低的手续费率

合约交易的手续费一般比现货交易要低。以派网为例，普通用户的挂单手续费为0.05%，合约的挂单手续费是0.020%，合约交易相比于现货交易的手续费要低得多。

三、较高的波动性

由于合约交易通常使用杠杆，所以合约市场的流动性较高于现货市场。因此，合约市场的波动性相对更高，对于网格交易来说，这意味着可以完成更多套利交易。使用合约网格相较于现货网格，可以获得更高的年化收益率。

下面吉诺整理了一个表格，让你清楚了解现货跟合约网格的差异！

如果用一句话总结合约网格和现货网格之间的比较，那就是：

亏的时候比现货网格亏的少，但是赚的时候，可能比现货网格要赚的多！

合约网格平台怎么选？

选择适合的合约网格平台是非常重要的，因为不同的平台可能有不同的特点和优势，这里吉诺提供一些选择开合约网格平台的建议，让加密货币新手能够更清楚地选择适合自己的合约网格交易平台：

1. 安全性：首先，确保选择的交易所是可靠且安全的，确认交易所是否有必要的安全措施，以保障你的资产安全
2. 支援的交易对：不同的交易所可能支援不同的交易对，请确认所选交易所是否有你感兴趣的交易对，尤其是你想要进行合约网格交易的交易对
3. 费用结构：注意交易所的手续费结构，包括挂单费用、吃单费用以及其他可能的隐藏费用。选择手续费较低且透明的交易所，以节省交易成本
4. 使用便捷性：一个见面简单操作的交易所可以帮助你更轻松地操作网格，检查平台是否提供直观的用户界面和功能，让你能够快速上手
5. 杠杆倍数：确保交易所提供您所需的杠杆倍数选择，有些平台可能限制杠杆倍数
6. 流动性：请确认所选交易所的交易流动性是否足够，良好的流动性可以确保你的订单能够迅速成交

目前市面上最好的网格机器人应该是派网，派网是全球首间加密货币的量化交易所，也是全球最大的数位货币交易机器人平台，它的量化机器人相比其他大型交易所稳定且专业许多，如果要开合约网格，吉诺推荐用派网！

做多、做空、中性网格差异？

做多网格

做多网格应用在你觉得未来行情会上涨的时候

做多网格他是以你开的价格为初始水平线，当价格往下时，机器人会开多单。而当价格上涨后，就会将之前开的多单平仓进行套利，跟一般熟悉的现货网格差不多

做空网格

做空网格应用在你觉得未来行情会下跌的时候

做空网格他是以你开的价格为初始水平线，当价格往上时，机器人会开空单。而当价格下跌后，就会将之前开的空单平仓进行套利

中性网格

中性网格比较特别，它在网格开启时不会开仓，当价格跌到开仓价以下的时候，机器人就会买入多单，等价格爬回原本开仓价时就会将多单平仓；反之当价格涨到开仓价以上的时候，机器人就会开空单，等价格掉回原本开仓价时就会将空单平仓

所以说中性网格是不会同时握有多单和空单的～

常见问题解答

合约网格交易会爆仓吗？

会，它本质就是开合约交易，所以还是会有爆仓的风险，爆仓的风险大小就看你开的是几倍的杠杆啦～当然杠杆越小爆仓的机会越低！

１倍杠杆合约网格VS 现货网格差别在哪？

１倍杠杆合约网格：在１倍杠杆的合约网格交易中，你可以赚取额外的资金费率。当市场的资金费率为负时，持有多仓的合约网格交易者可以持续获得资金费率的利润，这将有助于提高总体收益

现货网格：现货网格交易通常不涉及杠杆，因此其利润较为稳定，并受到市场的实际价格波动影响。但是少了资金费率，所以相对于１倍杠杆合约网格，利润潜力可能较低

所以如果你找到某个币种的资金费率为负的时间比较多，那这个币种就很适合开１倍杠杆合约网格，因为可以赚额外的资金费率，基本上收益会比开现货网格多！

结论

如果您对于加密货币交易感兴趣，但交易又常常亏损，不妨试试合约网格机器人这个比较新的交易策略，相信它将为你的交易带来全新的体验和优势～

记得在使用之前，充分了解相关风险，选择合适的杠杆倍数和交易量，并根据市场变化及时调整策略

本文链接地址：https://www.wwsww.cn/btbjiaoyi/20415.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。