保证金交易是利用第三方提供的资金交易资产的一种方式，它也称为杠杆交易、差价合约或掉期交易。

保证金交易是衍生性商品交易的一种，我们常听到的「做多」、「做空」、「卖空、买空」等就是保证金交易。这挺起来可能有点难懂。

然而，加密货币保证金交易比您想像的要简单。保证金交易的优势很简单，就是利用加密货币市场的波动性，透过比特币保证金交易，无论熊市或多头市场都可以获利。

本文将为您介绍虚拟货币保证金交易是什么？如何进行保证金交易？让我们一起往下看吧！

保证金交易是什么？

保证金交易是利用第三方提供的资金交易资产的一种方式，也称为杠杆交易、差价合约或掉期交易。

保证金交易历来广泛应用于外汇市场交易中，以从货币对的价格波动中获得最大利润。特别是，外汇市场允许投资者使用最高水准的杠杆率。

与普通交易帐户相较，保证金帐户允许交易者操作更多的资金，使之能对其仓位进行杠杆操作。本质上，保证金交易会放大交易结果，使交易者能够在成功的交易中获取更高的利润。

当然，保证金交易也用于股票、商品和加密货币市场。

1、传统市场（外汇、股票）保证金交易

在传统市场中，借入资金通常由投资经纪商提供。当进行保证金交易时，投资者使用其经纪帐户中的可融资证券或现金作为抵押品来担保贷款，抵押贷款的利率将定期计算和收取。

例如，如果您的经纪商对某只股票的初始保证金要求为60%，而您希望购买价值10,000 美元的股票，那么您的保证金将为6,000 美元，剩余4,000美元由经纪商借给您。

如果投资者想以保证金进行交易，则需要一个保证金帐户，而不能用普通现金帐户。保证金帐户是一个标准的经纪帐户，允许投资者使用其帐户中的现金或证券作为贷款的抵押品。每个经纪商对获取保证金交易的资格都有不同的要求，并提供不同的服务条款。经纪商可以制定自己的保证金比例要求及利率收取条款。

2、虚拟货币保证金交易

在加密货币市场中，资金通常由其他交易者提供，他们会根据市场对保证金资金的需求赚取利息。虽然不太常见，但某些加密货币交易所也会向其用户提供保证金。

3、追加保证金通知

追加保证金通知是当面额投资组合的价值低于最低保证金时的一种情况。

（加密货币）交易所监控保证金帐户中数位资产的价值，以确保其不低于一定水准。如果价格上涨，只要您不冒失去自有资金和贷款资金的风险，您就可以保持未平仓部位。

如果价格下跌，（加密货币）交易所将透过平仓来止损。交易者可以透过出售一定数量的资产或将额外的资金投入保证金帐户来避免这种情况。

杠杆是什么？作用是什么？

保证金与杠杆的概念密切相关。

保证金帐户允许交易者透过借钱进行投资，从而创造了一种被称为「杠杆」的工具。根据帐户持有量的波动，杠杆可能有助于或损害财务状况。

杠杆是企业用来提高其投资计划盈利能力的常用工具，同样的原则也适用于投资市场。巨大的收益是可能的，但如果市场对您不利，那么同样会迅速损失。使用借来的资金进行交易会增加交易的内在危险。

与股票交易帐户相比，期货和外汇交易中使用的杠杆比率通常要高得多。因此，假设您存入2,000 美元的保证金，以便根据股票指数的价值购买价值100,000 美元的资产。换句话说，您的杠杆比率是50 比1。如果基础指数增加1%，您的财富将增长到101,000 美元。您的净资产增加了5000 美元，即50%。

尽管如此，如果交易对您不利，您的资金可能会迅速耗尽。如果指数跌至99,000 美元，您的资产将减少至1,000 美元。您可能会收到「追加保证金通知」，这将迫使您存入更多资金或证券。

杠杆率是什么？越高风险越大吗？

杠杆是利用他人的资本（例如借来的钱）作为杠杆来增加回报的效果。杠杆率越高，您能赚取的利润就越多，但另一方面，您也可能遭受较大的损失，简单来说，杠杆率就是总投资金额除以您投资的金额。

• 杠杆率=总投资金额/我的资金

杠杆率高，就代表用了很多别人的钱。很容易预测债务投资会带来什么结果。如果您成功了，那是一种解脱，但如果您的期望稍有不同，损失就很大了。

不同的交易平台和市场有不同的规则和杠杆比率。对于加密货币市场，2:1 到100:1 的比率很常见，并且术语「x」（2x、5x、10x、50x 等）在交易社群中经常使用。

保证金交易的优点与缺点

从上文我们知道，保证金交易中会利用杠杆，而正因如此，损失和收益都会被放大。因此，在开始保证金交易前，我们需要明确其优缺点。

保证金交易的优点

1. 增加购买力：保证金交易最明显的好处是它放大了投资者的购买力。保证金交易允许借钱交易，因此投资者可以购买比通常使用现金帐户更多的股票。
2. 回报高：由于交易仓位的相对价值较高，因而可获得更高的利润。
3. 优化投资：保证金交易对多元化投资也很有益，因为交易者可以使用相对较少的投资金额建立多个仓位。
4. 快速平仓：此外，拥有保证金帐户可以让交易者更容易快速平仓，而无须将大笔资金移转到自己的帐户。

保证金交易的缺点

1. 风险高：保证金交易的一个明显的缺点就是在放大利得的同时，也放大了损失。与一般的现货交易不同，保证金交易的损失可能超过交易者的初始投资，因此被认为是一种高风险的交易方法。在放大利得的同时，也放大了损失。与一般的现货交易不同，保证金交易的损失可能超过交易者的初始投资，因此被认为是一种高风险的交易方法。
2. 利息费用：当使用保证金进行投资时，投资者必须根据借入的金额支付相应的利息。在进行保证金投资之前，投资者应考虑其成本——固定的利息费用。即使投资者购买的股票保持价值，借钱的成本也将导致损失。
3. 保证金要求：当投资者想要进行保证金交易，则必须存入一定的初始保证金，通常按交易金额的一定百分比收取。该笔保证金一旦交纳，即存入清算所的保证金帐户。初始保证金可以作为一种保障，以免投资者因任何价格的不利变化而不履行合约给交易对方造成损失。在保证金交易发生后，保证金的数额与买入证券的市场价值的比例将会随着市场的波动而变化，投资者需要保证这个比例在一个经纪商规定的最低水平之上。根据美国联邦储备委员会Regulation T之规定，股票的标准初始保证金需求至少为50%，维护保证金需求为25%。经纪商可能根据具体的证券设立不同的保证金要求。如果投资者未能满足维持保证金要求，则可能会触发追加保证金通知，即通知投资者必须存入额外资金。如果投资者在规定期限内不能满足追加保证金的要求，证券公司可能强行平仓。

比特币保证金交易是什么？

由于加密货币市场的涨跌十分明显，因此杠杆也时常被用于虚拟货币交易中。如果您曾经寻找过比特币保证金交易的方法，您可能会遇到过各种各样的术语，例如杠杆、强平价格、追加保证金、卖空等。

透过上文的描述后，您可能会对此有一个简单的认识，因此，下面我们将简单进行介绍。

比特币保证金交易的基础知识相对简单。加密货币或比特币保证金交易允许用户「借入」比其「真实」帐户余额更多的资本，以获得未平仓头寸和大于其资本的购买力。

这表示当您建立部位时，您帐户余额中的存款将与该部位挂钩。这笔金额简称为「保证金（存款）」。该保证金不会减少您的帐户余额，但您不能用它进行其他交易。保证金是贷款的一种抵押品，因为您用于交易的任何资金实际上都是从经纪公司借来的。

例如，当您进行比特币保证金（杠杆）交易时，会以BTC 作为抵押品，借入额外的资金来购买更多的BTC 代币，这种交易策略即使在短期内也能产生积极的效果，让您赚取额外的比特币。如果您没有足够的钱来购买，这将非常有用。类似的无杠杆现货交易只能赚取3 ETH，但如果交易者以10 倍杠杆做空100 BTC，比特币价格下跌3%，交易者将获得30 BTC 的利润。

保证金交易可用于多头或空头部位。多头部位假设资产价格将会上涨，而空头部位则假设相反。

如何在虚拟货币交易中使用杠杆？

与在常规交易所交易以太坊不同，利用杠杆交易加密货币可以让您在资金允许的情况下进入更大的头寸，这也可以透过借入资金来完成。交易者不需要在帐户余额中拥有全部交易金额。相反，您只需存入初始保证金即可开立头寸，并且根据所提供的杠杆，您将获得更大的风险敞口。

杠杆通常以比率表示，例如1:2 或1:5。这个等式的意思是，您每存入交易帐户1 美元，您就可以进行价值2 美元或5 美元的交易。如果您以1:5 的杠杆开设10,000 美元的比特币头寸，则只有该金额的1/5（2,000 美元）代表您的资金。剩下的8,000 美元是借来的。

开始加密货币保证金交易需要注意的事

关于保证金交易的另一个重要点是无限期交易的能力。 这意味着只要交易者愿意，只要有足够的资金来保持部位的流动性，保证金部位就可以保持开放。

如果您在投资比特币时遭受损失，交易所将发出追加保证金通知。如果您收到追加保证金通知，您必须补足保证金（抵押品）至初始保证金水平，如果您未能补足，您的头寸将透过反向出售被强制平仓。清算后，投资者立即成为债务人。

当您透过加密货币交易所开始保证金交易时，您为开立交易而存入的资金将由交易所作为抵押品持有。保证金交易时您可以使用的金额取决于您交易的交易所的规则以及您的初始保证金。

如何增加自己的加密货币收益？

如果您按照自己的投资模式、投资倾向、投资原则进行投资，那么很显然，保证金交易（杠杆）是一种可以让您在短时间内实现目标利润的投资技巧，但只有明智地使用并根据情况明智地行事。利润总是属于投资者的。

那么增加加密货币利润的最佳策略是什么？以下以以太坊为例介绍策略。

1. 选择您的以太坊交易方式。有两种方法可以增加您的利润：首先，在BTCC等交易所进行交易。其次，投资衍生性商品。
2. 了解所选交易所的服务规则，特别注意费用、债务支付、贸易结算条款和其他财务问题。
3. 购买以太币或其他加密货币用于保证金交易，并将其转入您选择的加密货币交易所的帐户余额。
4. 记录您的投资策略。设定每日、每周或每月目标，并记录您的风险偏好和缓解策略，以制定致胜策略。最好也包括可用资本。
5.  不建议在过度波动和市场不确定时期发起交易。