我们已经看过90% 的交易者是如何亏钱的。这并非因为他们的策略不佳；他们只是缺乏最关键的交易技能——风险管理。作为加密货币交易者，风险管理应该是您在学习任何其他策略之前要学习的第一项技能。如果没有交易中最重要的这项技能：风险管理，您可能一直在日常交易中蒙受重大损失，甚至可能会有爆仓的风险。在本文中，我们将为您提供有关在交易现货时如何管理风险的指南。

加密现货市场的特点

但首先，让我们来聊一聊现货市场的特点。

在现货市场上，资产可以按市场的现行汇率进行交易。交易在加密货币现货市场上完成买卖双方的订单后「当场」支付。现货市场上必须要有买家、卖家和订单簿。

现货市场有几个显著的特点：

- 金融项目的交割立即发生，不会延迟。

- 金融工具的定价决定了在股票市场上以当前即期汇率结算的交易价格。

- 此外，资金会立即转移。

在加密现货市场交易时的潜在风险

让我们看看在现货市场交易时的一些潜在风险。

- 由于其不稳定的性质和市场情绪的突然变化，它们的价格波动很快。 经常，加密货币的价值会迅速下跌数百甚至数千美元。

- 由于其去中心化的性质，加密货币目前不受政府和中央银行的监管。

- 它们是由对等式网络协定监测，因为它们被设计为不受政府监督。

- 加密货币是数位货币，它们容易受到骇客、人为错误和技术错误的影响。

- 它们可能会受到分叉或中断的影响：硬分叉和中断是与加密货币交易相关的另外两种危害。在硬分叉期间，如果基础市场没有提供正确的定价，我们可能会停止交易。硬分叉会显著增加价格波动。

加密现货交易中的风险管理策略

您可能已经知道这一点：交易中最关键的规则之一就是永远不要用您输不起的金额进行交易。永远不建议用借来的钱进行交易，因为这会让您感到恐慌，且会为了追回这笔钱来支付给您的债主而遭受很多损失。另一条规则是，每笔交易使用的资金不得超过您帐户的1-3%。那么，我们怎样才能遵循这些规则呢？ 我们建议使用以下策略。

交易时重质不重量

过度交易的交易者通常会损失最多的时间和金钱。盈利交易的关键是质量优先于数量。并非所有市场情况都对您的计划有利。虽然在市场平静时自动剥头皮（automatic scalping）表现更佳，但在有大趋势时，波段交易（swing trading）表现最好。

使用低杠杆

由于增加了订单规模并为交易者提供了做多或做空的灵活性，因此保证金被交易者广泛使用。然而，如果您使用过多杠杆，您的交易将没有时间成熟，并且如果您平仓，有可能会失去所有初始投资。

即使一些交易所提供高达x100 的杠杆，但就算只有1% 的变动对您不利也可能导致您的帐户损失。利用x3 的杠杆作用更为合理。这将允许您增加利润，同时为您提供可观的安全网来退出亏损交易。

止损+止盈

当价格跌至特定障碍时，止损执行订单会终止仓位。另一方面，止盈订单则是一种可操作的订单，当价格达到特定水平时平掉所持仓位。这两种风险管理策略都运作良好。止损阻止您进行无利可图的交易，而止盈允许您在市场对您不利之前退出交易。

使用止损的交易者可能比不使用的交易者更有利可图。在您的交易中设置止损有助于您有效地管理风险，因为您会提前知道如果交易出错，您将承担多少风险。

在图表上，注意重要的支持位和阻力位，并提前计划您的交易。在计算风险收益比后设定获利目标。在强劲趋势期间，交易者可以透过扩大规模来增加仓位或锁定利润。

仓位大小

仓位大小决定了现货或加密交易者在任何给定时间愿意购买多少货币或代币。由于加密货币市场非常不稳定，并且有可能实现大量利润，因此大多数交易者都倾向于将其帐户的50-100% 投资以赚取巨额利润，这使他们面临严重的财务风险，特别是如果交易出了差错。

A = ((筹码量* 每笔交易的风险) / (入场价- 止损)) * 入场价

假设我们希望用USDT 购买BTC，目标为30,000 美元。我们的参数是：

筹码量：10,000 美元

每笔交易风险：1%

入场价格：23,500 美元

止损：19,500 美元

因此，我们的入场金额为：

A= ((10,000 * 0.01) / (23,500 – 19,500)) * 23,500 = 587.5 美元

这笔交易的理想投资金额为587.5 美元。但是，由于我们的止损，我们只冒1% 的风险，因为一旦达到确定的水平就会停止交易。

风险/回报率

风险/回报比率将潜在回报与所涉及的风险进行比较。在交易中，仓位的盈利能力会随着风险的增加而增加。了解风险/回报率可以帮助您决定是否进行交易，以及何时无利可图。风险/回报率计算如下：

RRR = (目标价- 入场价) / (入场价- 止损)

从我们之前的示例来看：

入场价：23,500 美元

止损：19,500 美元

目标价：30,000美元

我们的比率会是：

R = (30,000 – 23,500) / (23,500 – 19,500) = 1.62 或1:1.62

1:1.62 的比例很好。 我们建议交易者不要以低于1:1 的比率进行交易。

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