比特币即将迈入十万！资深交易者Eugene的加密货币风控与获利指南

随着比特币持续突破历史新高，最新价格来到了97,500 美元，近期也有许多新人正在进入加密市场。本文作者Eugene 为近期极受关注的传奇交易员，他基于多年交易经验，分享了一系列的交易心得和风险管理建议。

Eugene 于10 月中于Binance 的交易为他带来近500 万美元的报酬。

无论是刚接触加密货币的新手，还是希望在这轮牛市中有更好表现的投资者，都能从中获得启发，建立更稳健的交易策略。

在加密货币获益需要遵守的黄金法则：

加密货币市场充斥着100 倍获利的梦幻案例，容易引发极度FOMO 心理。我们可以在市场上看到许多来自10-100 倍杠杆操作的获利截图。但由于幸存者偏差，你只看到获利，看不到亏损，而可能会导致自己做出错误操作而损失本金。

分析交易时，我经常问自己「这笔交易最多愿意亏损多少？」以此为基础，反推合适的仓位大小。在几乎所有情况下，我愿意承受的损失是决策过程中最重要的考量因素。以下是我的参考标准：

这是市场参与者的头号杀手，也是黄金法则一的延伸。在加密市场中开高杠杆（>5倍）是完全没有必要的，因为我们要专注于最小化下行的风险。杠杆只会放大仓位的波动。

使用杠杆的欲望往往源于贪婪，希望用现有资金赚取更多。这是错误的观点。我们应该优先考虑具有良好风险收益比的交易，并控制明确的下行风险。例如，在4 小时回测时做多或在历史支撑位做多都可能是合理的交易，因为止损位清晰且接近入场点。即使交易失败，资金损失也很小。

你唯一应该投入加密货币的时机是决定作为投资者/投机者全心投入这个领域的那一天。

遵循这个规则通常能保护你免于犯下财务崩溃的错误：在价格上涨时加码。

在牛市中，人们往往一开始会降低仓位，因为没有太多赚钱的经验，也尚未经历牛市中后期的贪婪和兴奋。这时人们通常会下较小的注，可能只配置1-5% 的总资产在加密货币上。几次获胜后导致你交易的信心增加，于是相信自己有能力更激进地加仓而获利。

人们没有意识到的是，在牛市中人人都是交易天才。

在牛市中后期加大仓位后，原本3% 的加密货币配置可能变成30%，最终在泡沫破裂时崩盘。透过永不增加法币投入的硬性规则，你可以避免犯这个错误。

如果你发现你的本金缩水到需要入金的程度，那么也许你一开始就不该进行投机。

如果你刚发现加密货币或准备认真了解这个领域，以下是Eugene 建议的市场策略。

总体框架：加密货币有两个主要领域：

每个领域需要不同的策略来取得成功，你不需要在两个领域都精通，但至少要在其中一个有技巧。

中心化交易所交易涉及快速获利的百分比交易，透过紧密的止损策略来最小化损失。一个简单的良好风险收益比交易可能是：

如何找到这些机会或如何设定这些变数取决于你，但总体框架是要有紧密的止损来保护下行风险。你不一定要追求每次交易都是完美的成功，但持续累积上述成功交易，我敢保证不用杠杆就能实现本金3-10 倍的回报率。

链上交易涉及非常早期的押注，追求倍数回报，透过低估值来最小化损失。一个良好的链上风险收益比交易可能是：

显然，早期链上投资没有如交易所交易代币一般这么好设止损，但你可以透过提高风险曲线来保护自己，使得个别押注金额不需太大

足够的上升空间会使链上交易值得参与。对于资金较大的用户来说，建议链上投资的关键目标规模是每一个代币总供应量的1%。

在200万美金完全稀释市值（ FDV）时只需要2 万美金的量体。

如果管理着6 位数的资金，这能让你在不冒太大风险的情况下进行合理规模的押注，同时如果碰巧遇到下一个上市大交易所的币，也有足够的敞口。

这是我见过最常见的在单笔押注中赚取7 位数的方式（在500 万美金买入1% 供应量，持有到5 亿美元的FDV 退出，如此获得500 万美金的利润）。

投资道路的选择取决于你的投资风格。我建议小资金的用户可已先尝试链上交易，随着资金增长逐渐进入中心化交易所交易。

超过某个资产水位后，链上交易会成为整体策略的很小部分，但仍然可以达到7 位数美金的收益。这两者需要非常不同的风险思维方式，因此擅长一个并不意味着擅长另一个（实际上有时可能是负相关的）。

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