在本指南中，您将了解什么是加密货币衍生品，为什么越来越多的投资者选择转向该金融产品以及其在加密领域的潜力。

加密货币的出现改变了金融业的格局，引入了使用区块链技术使生活变得更轻松的问题解决工具。

尽管迄今为止加密行业已经取得了成功，但仍需要提高敏锐度，以实现更大的采用率，而更多宣传加密货币的方法之一是通过加密货币衍生工具。目前，比特币期货仍然是最常见的加密货币衍生品。

什么是加密货币衍生品？

专家已将衍生产品定义为一种金融产品，可以是合同，也可以是证券，它依赖于另一资产具有自己的价值。这意味着没有现金流或其他资产，衍生品就毫无价值。

衍生工具可从中确认的最常见基础资产是货币，债券和商品。但是，衍生工具的价值并不仅限于上述要素，因为衍生工具几乎可以从任何现有资产中获取价值。

衍生品往往用于好坏。它们可以用作确保经济增长的投机工具，也可以削弱金融体系。衍生品灾难性的一个例子是2007年和2008年次级抵押贷款崩溃。

衍生品本身没有价值。它们的价值是根据在用资产的预测价格变动获得的。

衍生品的不同形式

衍生产品有四种主要形式，分别是：期权，远期，掉期和期货。

选项。该合同使买方或卖方可以在使用特定时间表的同时以预定价格与特定资产进行交易。交易商无权根据合同购买资产，这是期权和期货之间的明显区别。

转发。远期合约是可以定制以适合交易者需求的合约。这通常在场外（OTC）交易所进行。还应考虑风险因素。

掉期。掉期发生在两个当事方之间，他们通过计划在将来的某个特定时间交换现金流量来聚在一起以获利。通常交换的资产是债券，票据或贷款。

期货。该合同使交易员有义务以预定的未来日期和价格购买或出售资产。

加密衍生品的含义

关于加密货币市场，衍生工具是由两个或多个参与方签署的合同，用于在将来以设定价格买卖某种加密货币资产。资产成本发生的任何变化都将直接影响合同价值。

为了进行交易，交易员利用交易平台或客户对客户（C2C）平台。尽管两种方法的使用期限不同，但活跃的交易者仍然认为它们很重要。

衍生产品在加密货币交易中的使用

随着加密货币的名声像野火一样继续蔓延，交易者继续发现价格波动有利可图，并努力充分利用它们。

随着比特币和山寨币期货的推出，交易者获得了一种新工具，他们可以通过简单地签订合同来减轻风险。交易者将其视为获利的机会，只需识别价格低廉的加密货币并购买价格，然后在价格上涨时卖出即可。值得注意的是，该策略具有很高的风险，如果必须使用，则只能在看涨的市场趋势中发挥作用。

交易者还有另一种获利的策略，称为做空。即使市场处于下降趋势中，这也很有用。这种策略涉及从第三方（例如经纪人或交易所）借用资产，并在他们认为价格会下跌时出售资产。

当价格最终下跌时，交易者再次购买相同数量的资产，但是这次以较低的价格购买，并且随着价格的波动，他们获利。作为回报，经纪人或交易所收取佣金。

为什么需要交易衍生品

出于以下原因，对于专业投资者而言，衍生工具可作为一种适当的财务工具使用：

套期保值

套期一词是指投资者使用衍生产品来保护其投资组合。谨慎对待不会损失大量投资的投资者采取对冲策略。解释对冲的另一种方法是将其视为投资的保险政策。

拥有保险单可以保护人们免于后顾之忧，而对冲就是为投资者做的。通过使用衍生工具，交易者可以放心，投资风险得以防范。

投机

衍生工具也可以作为投机工具。进行加密货币价格投机的交易者利用衍生工具更加准确。价格投机的全部原因是要从加密资产的价格波动中获利。

然而，在某些情况下，人们认为投机行为不佳，因为人们认为投机行为会给已经不稳定的加密货币生态系统带来更大的波动性。

最小波动

创建衍生产品的主要原因是确保交易者不再受市场波动的影响。衍生工具的使用将确保以前受价格波动左右的交易者现在能够保护自己免受可能发生的任何风险。

交易加密货币衍生品的缺点

加密空间中衍生工具的使用不受监管，仅此就带来风险。

加密衍生品面临波动性的挑战。价格的涨跌可能在没有任何事先警告的情况下随时发生，这使加密经济成为投资者的一大风险。

作为一个没有束缚的市场，经验很少或没有经验的加密货币交易者失去投资的最大机会。加上它，加密衍生品的不可预测的性质会放大可能的破坏。这就是为什么必须全面了解交易平台及其所有功能的原因。用户在着手进行加密衍生产品交易之前，应先完成所有教程并掌握可靠的策略。

衍生产品与现货市场的比较

就加密货币而言，存在两个主要市场，它们是衍生品市场和现货市场。这两个市场具有它们特有的特征，如下所述：

现货市场，也称为现金市场，是指确保迅速完成交易的市场结构。在加密货币交易期间，买卖双方都进行了各自的转移，并立即结算了随后的交易。一旦交易结束，就立即进行加密货币交换，因此这种市场类型没有延迟。

当从交易所购买加密货币时，正是现货市场在运行，因为所有交易都在同一时间发生，并且在同一时间结束。

另一方面，衍生工具更像是金融工具而不是资产。在衍生品市场中，参与者使用合约而非加密资产进行交易。合同的价值与所选的加密资产相关联。

哪里可以交易加密货币衍生品？

加密衍生品不能在任何地方交易；有专用的平台。作为投资者，访问您的加密货币交易衍生产品的最佳场所是在加密货币交易所以及任何加密货币交易所，但是经过测试并证明对用户有奖励的交易所。

BitMEX，Derbit和BaseFEX已成为衍生品交易的首选交易所。需要注意的一件事是，加密交易所的衍生品交易尚待监管。因此，使用这种方法的任何人都应该为任何可能的事情做好准备，无论是正面的还是负面的。

顶级衍生品交易所

在衍生品交易中，流动性最高的交易所往往是投资者的更好选择。以下列表将揭示顶级的加密货币衍生品交易所：

BitMEX

说到流行，BitMEX在加密衍生品业务上没有竞争对手。该公司的旗舰产品是一种跟踪比特币兑美元价格走势的工具，占加密市场中比特币/美元交易量的20％以上。

值得注意的是，BitMEX仅在比特币中交易，以下是一些可以在交易所交易的衍生产品：比特币现金/比特币（BCH / BTC），以太坊/比特币（ETH / BTC），以太坊/美元（ETH / USD） ，莱特币/比特币（LTC / BTC），XRP /比特币（XRP / BTC），艾达币/比特币（ADA / BTC），Tron /比特币（TRX / BTC），比特币/美元（BTC / USD），EOS /比特币（EOS / BTC）。

Deribit

Deribit提供期权和期货产品，是BitMEX的最大竞争对手。就像BitMEX一样，Deribit也仅在比特币中运行。虽然BitMEX已多元化发展为山寨币，但Deribit仍然只关注比特币。Deribit具有先进的期权产品，其比特币/美元产品可帮助用户获得高达100倍的杠杆。

BaseFEX

这种加密衍生品交易生态系统是一个相对较新的生态系统，旨在为交易者提供可靠，用户友好和透明的衍生品交易。它支持十对，其中包括XRPXBT，ETHXBT，BTCUSD等。

交易所中比特币合约的杠杆率高达100倍，而山寨币则高达20倍至50倍。BaseFEX的BaseFEX交易平台配备了高科技市场和深入的价格图表，实时资产头寸等等。

结论

在2007年全球金融危机中活跃的参与者之一是衍生品已不再是新闻。并没有将它们排除为减轻投资风险的重要金融工具。

自创建以来，加密市场一直稳步发展，但是很长一段时间以来，其用户一直渴望购买适合加密经济的衍生产品。

谁知道，也许在加密货币中添加衍生品是全球范围内采用加密货币所缺少的成分。

但是，就像市场看起来那样复杂，如果有人错误使用它，就不会忘记它可能造成巨大伤害的潜力。因此，交易者在交易衍生产品时应格外小心，以免造成损失并获得利润。

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