单日失血逾10亿美元!比特币现货ETF创史上最惨净流出纪录


美国比特币现货ETF 周二资金大失血,单日遭撤资超过10 亿美元,创上市以来最惨净流出纪录,市场避险情绪急遽升温。

SoSoValue数据显示,美东时间2 月25 日,全美12 档比特币现货ETF 当中,有多达10 档基金遭遇撤资,合计净流出10.1 亿美元。

其中,富达(Fidelity)旗下FBTC的失血程度最为严重,净流出3.45 亿美元;贝莱德(BlackRock)旗下IBIT净流出额达1.64 亿美元;Valkyrie 旗下BRRR失血1 亿美元;Bitwise 旗下BITB遭撤资8,830 万美元;灰度(Grayscale)迷你比特币信托BTC 亦流出8,500 万美元。

比特币跌破9 万美元,市场进入恐慌模式?

这波ETF 大量资金流出的同时,比特币价格跌破9 万美元关卡,创下2024 年11 月以来新低,并拖累以太币(ETH)、瑞波币(XRP)、 Solana(SOL)等主要加密货币同步大跌。

Presto Research 研究主管Peter Chung 指出,比特币的回落并非偶然,而是整体市场风险趋避情绪升温的结果:

那斯达克期货疲弱、日圆走强、美国10 年期公债殖利率攀升,这些因素叠加,使市场资金加速撤离风险资产,包括比特币。

他进一步解释,传统金融避险基金过去利用比特币ETF 与CME 期货进行套利交易,透过买入ETF 、放空期货来赚取约10% 的利差收益。然而,近期套利空间缩小至5% 左右,导致部分资金选择撤出市场,进一步引发比特币ETF 大失血。

BTC Markets 资深分析师Rachael Lucas 也指出,这波资金外流不仅来自套利交易的告终,机构投资人的资产重新配置(Rebalancing)和获利了结(Profit-taking)也是关键。

比特币在2024 年表现强劲,经历过如此惊人的涨势后,投资人选在高点落袋为安,本来就是市场正常现象。

此外,市场仍关注总体经济因素,美中贸易局势、联准会(Fed)利率决策的不确定性,都让投资人趋于谨慎。她表示:

如果利率长期维持高档,资金成本上升、流动性减少,这将削弱投资人对风险资产的兴趣,包括比特币。

Rachael Lucas 认为,短期内ETF 资金外流可能会影响市场情绪,进一步加剧比特币价格波动,但长远来看,比特币的供需基本面依然稳固:

尤其是去年4 月比特币减半后,矿工产量减少,这种结构性的供应减少往往会对比特币形成强劲支撑。

她指出,ETF 资金出逃短期内也许会对币价造成冲击,但并不代表比特币就此坠入长期下跌趋势,毕竟行情走势往往由多重因素共同驱动,包括现货需求、链上数据、衍生品市场动态及全球经济环境。

截至写稿时,比特币价格报88,461 美元,过去24 小时内下跌1.1% 。

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