比起传统的投资市场来说，加密货币市场存在着不少的模因币，像是去年狗狗币（DOGE）、柴犬币（SHIB）。这些代币绝大多数靠社群模因共识支撑，且价格波动极大，因此常被归类成庞氏骗局。

本文分析这些暴涨代币背后的文化和投资规律，并以此总结如何进行投资。

模因文化的兴起

与传统金融相反，加密资产并不是靠估值，而是靠共识的累积，将一群有共同信念的人聚集成社群，接着靠着最基本的供需模型，供给不变，需求变多，价格上涨。

所以传统金融和加密金融最根本的差异就是：传统金融要看到预估现金流模型创造供需，加密金融则是靠着共识创造供需模型。

以比特币来说，社群累积的共识大致可分成三种：一、无法窜改的帐本；二、总量有限；三、对现有货币制度的不信任。在机构进场之后，另外还建立的「资产配置」的共识。

既然是靠共识累积价值，那讯息传递的速度和广度也自然是关键因素，这时候「模因」的角色至关重要了。

因此正如1964 年大众传播理论学者Marshall McLuhan 说的「媒体就是讯息」一样，今天在加密货币市场：模因就是讯息。

模因（Meme）的字源来自希腊文，意为「被模仿的事物」（Imitated Thing）。它具备几项特征，简短、易懂、可复制，透过模因，要传递的讯息可以快速地理解与接收。

由于传播速度快，模因常被用作网络社群营销。而对加密社群来说，模因除了趣味性外和精准沟通外，其病毒式扩散力的传播效应，也带来凝聚社群和「聚富效应」。

原理也不难理解，扩散得越快，就有越多需求。需求越高，供给不变，价格上涨，价格上涨之后又进一步引发报导，甚至是追高，于是价格又再度上涨。

目前，模因币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko 统计，模因币赛道约有200-300 个项目，整体市值约160 亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20 倍的收益回报，而DOGE 上涨400 倍，SHIB 上涨50 万倍，均进入整体市值前20。

一定程度上可以说DOGE 和SHIB 的成功是模因文化的变现。

为何模因币可以实现快速增值？

模因更容易引起全网的注意力，从而引起病毒式传播，并触发模因币的成功。例如名人效应马斯克喊单DOGE；SHIB 蹭到V 神和马斯克概念；LUNC 曾是市值前10 的蓝筹项目等。在共识上，模因币通过叙事来获得价值。一般模因币需要有较好玩的故事性，才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的，能否落地并不重要，逻辑通顺即可。例如DOGE 的打赏文化；SHIB 说建设DeFi 公链生态；PEOPLE 说购买美国宪法，LUNC 采取销毁通缩措施，TSUKA 传播西藏佛教精神。

但因此，这些币也更容易受到外界的影响，具有极大的波动性，投资风险更高。

此外，在炒作之前，无论是DOGE、SHIB、PEOPLE，还是LUNC 市值都很小。价格极低，通常不足$1，大多是几美分就可以买入。而市值较小更加容易实现操盘暴涨。

驱动交易所在运营过程中，很重要的一个思路就是，不断的有财富效应，和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力，吸引来更多的用户，塑造更好的口碑。模因币成功率低，暴富值高，是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动模因币情绪炒作形成合力。例如SHIB 就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上币效应。

模因币暴涨的规律

仔细观察模因币的暴涨，我们可以看到，其轮动周期一般处于牛市中后段，出现现金→主流币→热门板块→未来概念→模因币→现金的周期规律。如果是上一轮牛市周期，那对应的投资是路线是：现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/ 动物币→现金。该轮动周期是由确定性差异导致的。

牛市里大资金的选择通常优先考虑确定性。

在BTC 上涨的时候，为什么要分流资金去别的币种呢？这就是BTC 吸血现象的原因：确定性差异。而BTC 不涨或横盘的时候，牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金，实现相同的收益，风险相对可控。

因此等加密货币整体市值上涨，而BTC 统治率下降的时候，正是模因币主升浪起飞的临界点。同样模因币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。

如何选择投资节点？

模因币具有高波动的特点。涨10 倍，然后腰斩。再涨10 倍，然后再腰斩。一个出圈的模因币在首次上涨10 倍以上，在2 个周-2 个月内都会有第二次大涨。因此选择合适的时间点对投资模因币来说尤为重要。

从模因币的炒作特性来看，它容易受到外界的影响。因此追踪社群参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如Google 趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一，Twitter 情绪指标有助于衡量市场参与者情绪，有时可成为领先指标。

根据以往的价格走势来看，你可以选择以下两种买入方法：

1.破整数字买入法

模因币第一次破1 和破100 等整数字，一旦站稳就会有10-20% 的上涨空间，因此这时买入就相当有了较好的安全边际。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数字行情加速时买入。第一次破整数字，都相当稳妥。如果不是第一次破整数字，隔了半年以上也可以，但效果会弱化。具体是整数字有1 就有2，不3 不4。破1 和2 都可参与，1 给的肉最多，因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB 去0，LUNC 重上币安去0 的上涨效应都非常明显。

2.破历史新高买入法

历史高点是筹码压力位，创下新的高点，是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80% 区域，都会触碰一下历史高点的吸收点，这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入，代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润，好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险，实际上相对安全，因为股票快速上涨会有惯性，关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点模因币种，没有突破历史新高的模因币种都不碰，如果配合成交量放量，投资盈亏比会很高。

结语

不可否认，模因文化和模因币的爆发可归咎于极度宽松的货币政策，但币圈的模因文化似乎已经根深蒂固。之后的牛市可以预见同样的情况会再度发生，那么对于币圈来说，模因的热点就至关重要了。

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