比特币和以太币市场
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加密货币 |
比特币 (BTC-USD) |
以太币 (ETH-USD) |
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最近一周高点 |
$ 42,736 |
$ 3,167 |
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最近一周低点 |
$ 38,799 |
$ 2,863 |
- 根据我们对链上指标的观察，大约30% 的比特币流通量处于亏损状态。目前的市场盈利能力仍优于 2018 年熊市（流通量的53.8% 处于亏损）或2020 年3 月（55% 处于亏损）。短期持有者在最近的回调中退出了市场，而现有的长期持有者仍在35,000 美元至42,000 美元之间增持，尽管他们的一部分仓位仍处于亏损。比特币市场仍与传统风险资产保持高度相关性，并且许多投资者在等待进一步回调，因此我们预计价格将在4 万美元左右徘徊一段时间。
- Optimism 是一种L2 扩展解决方案，通过将转帐状态更新提交到基础公链，可以降低gas fee 到目前的0.1-0.001 倍。在其最近的媒体帖子中，他们提到了由社区所有权和治理推动的「新篇章」。这暗示着Optimism 将在未来推出他们的L2 治理代币。一个场景可能会出现：发布一个代币，获取更多的TVL 和生态系统的快速发展。这可能会引发一场「L2战争」，随之而来可能发币的是Arbitrum、zkSync 和Starkware。
- 自16 日发行以来，Moonbirds 的交易量居高不下，Twitter 讨论度也非常高。这是PROOF Collective 创建的第一个NFT 项目，PROOF Collective 是Digg 联合创始人凯文·罗斯（Kevin Rose）创办的一个私人NFT 社区。Moonbirds 提供其持有者访问PROOF Collective 即将到来的事件和项目。持有者也很快就能通过一种叫做「nesting」的机制获得额外的奖励。Moonbrids 的铸造为PROOF Collective 筹集了约6,000 万美元资金，作为一种新颖的融资方式。
期权市场洞察
加密市场已经开始受到传统金融风险资产下行的冲击。BTC 和ETH 多头的一个关键逻辑是，在这一轮货币政策收紧和地缘风波中，BTC/ETH 与纳斯达克之间的相关性可能会降低。然而市场尚未看到这种情况发生。相反，自3 月初以来，纳指与BTC 90 天的相关性逐渐上升。在此期间，BTC 和ETH 期权的25 delta 偏度（看跌-看涨）一直在也在同步上升。ETH-BTC IV 差值在逐渐收缩（2021/12/30 和2020/4/24 的IV 对比如下图）。押注PoS 合幷的ETH 看涨期权买家可能需要考虑稍微分散一下期限，以防可能出现延迟。双币产品投资者则需要考虑IV 期限结构，以避免在曲线变陡时卖出过多的前端IV。
市场新闻及热点
- 「无聊猿」BAYC 地板价触及137 ETH，创历史新高。
- ConsenSys 首席区块链协议工程师：第2 次以太坊主网影子分叉测试顺利进行。
- Yuga Labs 新项目Otherside 宣布将于 5 月1 日零时启动。
- 巴拿马立法议会委员会批准监管加密货币法案。
- Avalanche 链上USDC 发行量突破13 亿美元，创历史新高。
- 支付基础设施Stripe 将使用Polygon 支付，Twitter 将首先使用给功能为内容创建者支付收入。
- Algorand 将部署自动抵消碳排放的智能合约，将每笔交易费用的一部分用于碳中和。
- Aptos Labs 与Google Cloud 达成合作以支持公链Aptos 节点部署。
- 跨链流动性协议Stargate 已开启STG 质押，允许锁仓STG 获得治理代币veSTG。
- Aurora 上借贷协议Bastion 完成900 万美元融资，Three Arrows Capital 领投。
- 波场将发行去中心化算法稳定币USDD，TRON DAO Reserve 将保存与托管区块链行业发起人所筹集的100 亿美元资产作为早期储备。
- OpenSea 已在Solana 测试版中支持MCC，任何采用MCC 的NFT 收藏将自动出现OpenSea 上。
- NFT 交易市场LooksRare 推出上架奖励计划，用户列出待售NFT 即可赚取LOOK 奖励。
市场动向
- 过去一周，恐惧与贪婪指数（Fear-and- Greed index）一直处于「极度恐惧」状态。尽管如此，APE 和GMT 继续保持强势，LUNA 本周上涨20%。
- 我们看到也出现了一些下跌中的买盘，尽管数量并不大，同时一些大仓位利用市场的波动性进行了低买高卖。
- 市场本周的动向对期权机枪池的做市商是利好的。ETH 4 月29 号到期的2,700 看跌期权在期权机枪池里有着最大的未平仓量，做市商是以58.81% 的波动率购入，相应地，在周五和周日我们看到大量在这个行权价的对冲交易。目前市场该期权的隐含波动率为68%。
- 在期权市场里，我们上周还看到一位10k+ 的ETH 日历套利买家（买入明年3 月5,500 看涨期权vs 卖出今年9 月到期5,000 看涨期权），这也正好反应出了市场对ETH2.0 最终完成时间的疑虑，以及对ETH PoS 合并完成后长期看涨的观点。
传统金融市场
在美联储鹰派口吻的推动下美股持续低迷：美联储圣路易斯主席Bullard 暗示75 bps 的升息也会是一种可能，同时美联储主席Powell 指出如果适宜的话将会在五月份FOMC 升息50 bps。在过去的一年里美国国债收益率曲线一路拉平，10 年期对2 年期的利差从140 bps 跌至19bps。国债收益率10 年期年累计上涨1.9% vs 2 年期的1.4% 反映出了远期的通胀压力正在进一步走高，同时也给了更加从紧的政策提供了场景。上周，标普500 指数跌2.7%，纳指跌3.8%，道琼斯指数跌1.9%。
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