杠杆是经验丰富的交易者用来提高交易盈利能力的工具之一，杠杆交易可放大您的买入或出售能力，从本质上讲，杠杆可以使您能够以最少的资源以更大的容量进行交易，从而最大化回报。虽然杠杆交易可增加您的潜在利润，但也存在高风险，尤其是在动荡的加密货币市场中。

本文将带你了解有关虚拟货币杠杆的所有知识，从杠杆交易是什么、它是如何工作的，到如何透过加密货币杠杆赚钱。

什么是加密货币？

对于新手来说，在开始杠杆交易前，有必要了解什么是加密货币及其主要功能。

目前，加密货币/虚拟货币这个词在金融界几乎无所不在。

加密货币是一种数位货币，它使用复杂的加密技术来保护自己免受任何形式的伪造或所谓的双重支出。其重要组成部分是区块链技术，这是一种由分散式全球网路维护的去中心化帐本。加密货币的一个关键方面是它们独立于中央权力，这使得它们能够抵抗政府的干预和控制。

「加密」一词涉及众多复杂的加密方法，例如杂凑、公私密钥配对、挖掘等等。透过使用这些资产，可以安全可靠地直接购买，而无需使用外部中介机构。

挖矿是获取比特币（BTC）或任何使用工作量证明（PoW）算法的加密资产的主要方法。更简单的选择是透过交易所购买它们。值得注意的是，在电子商务领域，许多网站已经启用了加密货币交易，消费者也正在缓慢但肯定地习惯使用加密货币进行支付。由于其吸引力，加密货币作为贸易资产或价值储存手段的价值呈指数级增长。此外，由于它们的去中心化，它们被用于跨境交易，并且可以在几分钟内发送到全球。

什么是虚拟货币杠杆？

杠杆是经验丰富的交易者用来提高交易盈利能力的工具之一，它并非比特币或虚拟货币所独有，其他的金融资产也都有相应的杠杆产品。然而，加密货币的独特之处在于交易是不受监管的，这给投资人提供了一个高度投机的市场。

虚拟货币杠杆交易指的是您从交易所借入资产以扩大您的交易能力。简单来说，你借钱是为了增加你在市场上的买卖能力。这样，你最终会以比实际拥有的更多的资金运营。

不同的交易所提供的杠杆不同，一般杠杆量会以比率来描述，例如1:5 (5x)、1:10 (10x) 或1:20 (20x)，它显示您的初始资本增加了多少倍。如果你的钱包里有100 美元，选择10 倍杠杆，你就可以具有与1,000 美元相同的买入能力。

有的交易所的杠杆交易可高达150 倍，可以让您在持有少数本金的基础上获得丰厚的收益。现在注册还可以获得交易所提供的丰厚赠金。

还不熟悉合约交易的用户，建议可以先透过交易所提供的模拟交易功能先练手，等逐渐熟悉虚拟货币杠杆交易的玩法和特性后，再正式进场操作。

除了使用杠杆交易加密货币外，您还可以使用它来交易加密货币衍生品、期货合约等。杠杆交易的常见类型包括保证金交易、杠杆代币和期货合约。

需要注意的是，杠杆交易可以使您获得更多的交易资金，但也会使您更加容易受到可能造成巨大损失的风险的影响。

什么是保证金交易？

我们可以将保证金交易比作赊购。换句话说，您从经纪人那里借入资产来进行交易。使用保证金进行交易的行为被称为杠杆，因为它需要借入资金以实现利润最大化。

保证金资本是您的交易所设定的带有利率和抵押品的贷款。此外，您的帐户级别和借款金额会显著影响您的利率。在保证金交易中，您还应该在您的帐户中保留保证金余额，通常称为维持保证金，以应对损失。此外，您必须存入一些资金作为您借入资产的担保，这些存款被称为抵押品。

另一方面，资金费率是指根据永续合约市场和现货价格向投资者间歇性支付。永续合约使您能够在称为永续合约的市场上以指定价格在未来日期交易资产。永续合约和现货市场都抑制了资产价格的持久分歧。

最后，清算是由于初始保证金的部分或全部损失而强制平仓交易者的头寸。当交易者缺乏足够的资金来维持其头寸时，就会发生这种情况。

虚拟货币杠杆交易如何运作？

您必须将资产存入您的加密货币交易帐户才能进行杠杆交易。存款作为抵押品，根据您选择的杠杆和您想要开立的头寸或保证金总额而有所不同。

例如，如果您想以2 倍杠杆交易500 美元的BTC，您必须在您的帐户中存入最低250 美元的抵押品。您使用的杠杆越多，产生的回报则越高。但请记住，杠杆越高，被清算的风险就越高。

除了初始保证金充值外，您还需要为您的交易维持保证金门槛值。如果您的杠杆资产价格未按计划走，其保证金跌至维持阈值以下，您的经纪商将要求您向帐户添加更多资产或进行强制平仓。

杠杆可运用于多头和空头仓位。建立多头仓位意味着您预计资产价格会上涨。相反，开立空头仓位意味着您认为资产的价格会下跌。虽然这听起来像是常规的现货交易，但使用杠杆可让您仅根据抵押品而非持股来买入或出售资产。因此，即使您没有资产，如果您认为市场会走低，您仍然可以借入并出售(开空头仓位)。

为什么要在虚拟货币中使用杠杆？

当您对加密货币和加密货币杠杆交易有了更清晰的了解后，让我们看看它们的好处和可能隐藏的问题。

首先，以下是在交易中使用杠杆的多个优点：

1、额外的购买力

杠杆交易增加您的购买力这一事实可以说是它最令人兴奋和最有利的方面。因此，交易者可以以比原始交易更高的价格从当前头寸进行交易。

2、投资的新可能性

在杠杆交易的支持下，交易者除了扩大购买力之外，还可以快速创造新的目标。除了使用您已有的资产之外，该程式通常还包括借钱。之后，您将透过向您的帐户添加更多资产来使其发挥作用。这是一个出色的投资策略，因为它让您有机会以固定金额扩大您的帐户。尽管此过程可能比其他众所周知的交易策略带来更多风险，但它仍然提供了大量直接将额外资金存入您帐户的机会。

3、灵活性

杠杆交易为您的投资组合带来额外的灵活性，您可以轻松地用少量维护良好的资本获得显著收益。只要您的帐户中有收入，您就可以按时向经纪人付款，甚至不会错过利率。更好的是，您可以利用您的倍增头寸来赚取可观的利润。

4、灵活性

经验丰富的杠杆交易者认为这是使用借入资金和资本的有效手段。许多交易者声称，杠杆交易的知识使他们能够以其他方式无法达到的新水平进行交易。除此之外，交易者还可以交易额外的合约、资产等等。杠杆交易提供了实施新技术并最终发现您帐户的全部潜力的机会。

加密货币杠杆计算方法

如前所述，交易者使用杠杆来增加仓位规模和潜在利润。经验丰富的加密交易者如果想建立交易头寸规模并最大化利润，可能会考虑使用杠杆。通过以下例子您也许能对此有更清楚的了解。

假设您想至少投资800 美元，但您的钱包中只有400 美元。您可以使用如下所示的杠杆来执行您的计划：

2 倍杠杆：
400 美元x 2 = 800 美元。因此，您只需400 美元即可购买价值800 美元的BNB。

5 倍杠杆：
400 美元x 5 = 2,000 美元。因此，您可以使用400 美元购买价值2,000 美元的BNB。

可以看到，您可以利用交易帐户中的最少资金，利用杠杆购买大量资产。

交易者使用杠杆的另一个原因是提高其资金的流动性。例如，不是在单一交易持有2 倍杠杆仓位，而是可以使用4 倍杠杆来维持相同的仓位规模，并降低抵押品。这将允许他们在其他地方使用其另一部分资金(例如，交易另一种资产、质押、向去中心化交易所(DEX) 提供流动性、投资NFT 等)。

了解了为什么有经验的交易者会更多地使用杠杆后，让我们来简单了解如何在虚拟货币中使用杠杆。

虚拟货币杠杆的风险有哪些？

了解了为什么有经验的交易者会更多地使用杠杆后，我们也需要清楚了解加密货币杠杆交易中存在的风险。

1、增加资本损失的风险

杠杆交易与加密货币交易本身一样有风险。两者结合起来，结果可能会对您的帐户造成危险，并最终导致整个帐户被清算。额外的保证金交易可能会对您的原始投资回报产生负面影响。当保证金影响您的帐户时，您可能会发现自己背负了相当大的债务。

2、对新手来说是危险的

透过杠杆交易有效执行，使您能够在多个交易所的加密货币市场上实现投资多元化。然而，对于新手来说，这个行业有许多因素可以掌握杠杆交易涉及的内容，以防止重大的市场损失。要正确实施杠杆交易技术，您需要具备该领域的技能和知识。

如果你想要尝试使用杠杆，又不想背负太多风险，可以从小额度开始下手。和股票等投资方式不同，加密货币交易可以从很小的额度开始，尤其是对小的加密货币来说，不用1 美元即可购买。此外，如果您想要拥有一定的经验，可以使用BTCC 模拟交易进行练习，熟悉操作流程和原理后再开始实操。

3、更高风险所需的胃口

对于了解其中重大风险的投资人来说，杠杆交易是最实用的。这主要是因为使用保证金会为您的帐户带来许多风险，需要具备一定的抗高风险能力。强烈建议交易者准备可靠的策略以避免不利的情况。

如何在虚拟货币中使用杠杆？

您可以通过做多或做空来利用加密货币交易。如果您预计资产价格会上涨，您可以做多/买入。但如果您强烈感觉价格会下跌，您可以开空头头寸/卖出。

因此，如果您以2 倍杠杆以5,000 美元的价格在ETH 上建立多头头寸，您只需存入2,500 美元的抵押品。如果ETH 增加30%，您将产生1,500 美元的利润。具体的计算方式如下：

• 2,500 美元x 2（杠杆）x 30% = 1,500 美元

您将使用部分利润来支付利率和交易费用。最终，您会意识到杠杆的影响不仅仅是使用2,500 美元的资金来赚取750 美元的利润。反过来也是如此。

现在，让我们看看当您以2 倍杠杆创建空头头寸时会发生什么。使用2,000 美元作为抵押品，2 倍杠杆意味着您的帐户中将有5,000 美元可供出售。如果比特币贬值30%，您只需3,500 美元就可以回购（平仓）您借入的相同数量的比特币。具体的计算方式如下：

• $5,000 x (100% – 30%) = $3,500
  您的利润：$5,000 – $3,500 = $1,500（不包括减去利率和交易费用）

这是一个很好地理解做空的方法。

无论是牛市还是熊市，我们都可以透过杠杆来做空虚拟货币，很多交易所提供多种主流币种的合约交易，且为每种币种提供不同的杠杆，让你能以较低的成本进入加密货币杠杆交易中。

如何通过杠杆交易管理风险？

虽然高杠杆率使得交易加密货币期货可以获得很高的回报，但损失可能同样巨大，有时甚至比抵押品还大。因此，制定可靠的风险管理策略非常重要。以下是适用于杠杆虚拟货币以获得最大回报的三种风险管理策略。

1.确定每笔交易的风险

缺乏经验的交易者经常开大单，希望大赚一笔。但对于新手而言，使用虚拟货币杠杆最好确定好计划，并按照计划进行，确定每笔交易的风险。因此，建议您使用止损来限制您的交易损失。

在这方面，建议每笔交易只冒您交易金额的2% 的风险。换句话说，在设定止损时，您应该将交易达到止损后的亏损金额设定为交易的2%。例如，如果您使用价值20,000 美元的BNB 进行杠杆交易，那么2% 的风险意味着调整您的交易规模，使您在达到止损后损失400 美元。

为什么每笔交易的风险是2% 而不是15% 或25% 呢？

尽管每笔交易15% 或25% 的风险更有利可图，但你会容易在少于5 次错误计算的情况下炸毁所有投资。因此，每笔交易2% 的风险旨在让您的交易帐户中仍有大量资金，即使在遭受多次连续亏损后也是如此。

2.使用风险/回报率过滤您的交易

在确定每笔交易的风险后，您应该使用风险/回报比率过滤您的交易。请记住，您打开的每笔交易都需要将您的部分投资暴露在风险中以换取潜在利润。

您应该通过从技术分析和其他交易策略中获得的洞察力并准确地为每笔交易建立止损和获利水平，这将使您能够找到每笔交易的风险金额或回报。

例如，如果您将止损设定为400 美元，将获利设定为2,000 美元，那么您的风险/回报比为5:1。

如果您还确定了平均赢率以最大化风险/回报率，那将是最好的。通常，您可以使用回测方法来计算每个交易策略的平均赢率。

3.确定您的头寸规模

在知道了每笔交易的风险和风险/回报率后，您就可以确定每笔交易应该投资的金额。大多数交易所都会提供交易工具来计算杠杆虚拟货币交易中的损益。

在杠杆计算器中设定您的入场和止损水平后，更改您的投资金额（头寸规模），以使您在达到止损后遭受的损失与您的每笔交易风险相关。

此外，您应该考虑清算点。如果您的头寸在止损前达到清算点，请考虑修改您的交易参数。

以下是计算加密货币杠杆的公式：

• 杠杆= 1/（保证金）= 100/（保证金百分比）

假设保证金为0.04，则保证金百分比为4%，杠杆为1/0.04 = 25。

要找到使用的保证金，请将您的交易规模乘以保证金百分比。

结语

虚拟货币杠杆交易允许您使用比您拥有的更多的资金进行操作，从而提高您的买卖能力。尽管如此，加密货币市场波动性很大，高杠杆可能导致清算风险。因此，在利用资产之前，请始终谨慎交易并对资产进行彻底的技术分析。

请记住，每个交易者的需求都可以透过修改杠杆来满足。交易时务必采取预防措施，并在使用杠杆之前考虑您的风险承受能力。

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