数字货币的波动性极高，就算是从早到晚盯盘也不一定能在最佳时机获利，这篇文章会介绍各种交易方式，包括主动及被动型5种，读者如能够灵活运用，找出最适合自己投资组合。

仅记：没有绝对好的交易方式，只有适合自己的交易模式，而交易模式则由多种交易策略组成。研究不同的交易方式，即可找出最有效的交易模式。

什么是交易策略：策略3要素

所有交易策略都包括3大要素，并非简单将各种标的（subject matter、泛指所有投资对象）低买高卖。

3大要素即可能出现的变数，包括：

• 交易的资产标的：主流币／小众币／平台币／衍生产品
• 交易频率：极短线／中期交易／长线交易
• 资产配置：标的物不同比例

交易模式1 主动交易：

交易为主，透过低买高卖获利的激进派

主动交易的理念最为直线，将数字货币交易视为交易股票，透过高买低卖数字货币以获利。

主动交易模式技巧一、极短线日间交易

极短线日间交易，即是day trade

数字货币可以炒短线吗？对于部分人来说，炒短线可以极高效率地运用资金、也没有持仓风险，不需要预测隔天行情，不用关心数字货币的基本面、消息面，单以线图进行交易。

不过，熟悉极短线交易的交易者，多是非常高阶或资深。毕竟交易市场是零和市场，如要获利，都能够看好时机做出买卖。

绝大部份的数字货币交易平台都是全年365日24小时运作。因此，当来到数字货币市场时，日间交易的定义就稍为不同了。这里的日间交易就是指短线的交易方式，交易者在24小时或更短的时间内买入和卖出。

日间交易易学难精，如要长期执行，比较适合具经验、资金量较大的进阶交易者。

主动交易方式技巧二、剥头皮交易(Scalping)

剥头皮交易最快及最短线的交易策略。剥头皮交易者不会以大动作或明显趋势中发掘机会，而是集中在细微的价格变动，透过频密交易获利，最常见就是利用买卖价差，流动性缺口，或其他市场低效。剥头皮交易者没有太长的持仓时间，通常会在数秒钟之间建仓及平仓，这亦是为何剥头皮交易会被视为高频交易（High-Frequency Trading, HFT）。如果交易者市场持续低效，又有资本可以利，剥头皮交易将成最佳策略。交易者就能够每次赚取微薄利润，而透过大量的交易，累积利润。

剥头皮交易适用于流动性极较高的市场，因此不建议初学者使用，初学者往往会在急速变化股票市场中失去判断能力。剥头皮交易特别适合资源充足的投资者，能够在极大的资本，透过简单操作而多次急速获利。

主动交易方式技巧三、波段交易

波段交易，又称为波幅交易，这种手法的买卖次数的频率，介于日间交易及趋势交易之间，参考的参数会比当日交易更多，或许会参杂基本面、技术指标：如，布林通道、斐波纳契线等等。

不同的技术指标源于不同的分析逻辑，不可能有一种波段分析可以套用于所有状况。必须因时制宜，在不同的情境下套用技术指标，加上不断验证交易策略，才能维持长期获利。

主动交易方式技巧四、大趋势交易

相比日线交易及波段交易，趋势交易的交易间距是最长时间的，一般而言，我们会把指数平均线会参考到日线看到平均二百天以上，即MA200 以上的指标，以判断及符合长期趋势。

大趋势交易比其他两种交易低风险，而且能在牛市转熊市时、或相反之际，让交易者以较前期的获利，抵消急剧下挫的损失。

被动交易派：降低风险、长线获利

所请「被动交易」，并不是指什么也不做，而是将资金以更平均的方式操作，确保能够抵消市场上多数风险，可以节省操作精神，亦可以长期获取稳定利润。

被动交易整体报酬较低，风险也低，只是在选择币种时要更谨慎，而且你必须长期看好区块链与数字货币，才能有耐性投资下去。

被动交易方式技巧一、长线投资

定投，又称DCA（Dolalr Cost Averaing）是最常见的长线策略，投资者会以固定周期，投入固定金额，买入同一币种。

比如决定每个两个礼拜，购买2,000美金的比特币。这种做法其实的变相分散投资，能够在不同的波幅之间投入资金，亦即是长期避险。如果某一币种长期上升，持续数月甚至数年都会有非常不错的利润，但都必须非常长线。

被动交易方式技巧二、以ETF模式分散投资

另外一种被动投资技巧，则是透过以固定比例划分不同币种，定期回顾获利，但绝对不改变整个比例，让币种之间能够「自然对冲」。

例如最常见的，则是比特币Bitcoin 与以太币Ethereum 互相组合。又或是以DeFi为主的币种互相结合，例如COMP、AAVE、SUSHI等互相组成存仓。

被动交易方式技巧三、放贷收取利息

近年愈来愈多投资知道能够透过数字货币放贷，并收取利息。

例如最常见的Bitfinex 以及FTX 交易所放贷。以FTX为例，只需要将现有手头上剩余的币种贷出，就可以透过手上的稳定币或是现来持续获得利润。

市场利率是不断随时而变的，市场震荡时，甚至可以见到超过30%甚至50%的年化利率，年化利率每个小时会更动一次。

数字货币交易策略：选择最适合自己的方式

每位数字货币投资，都希望能够使利益最大化，但要找出最适合的自己交易方式，不能太过「依书直说」。事实上，没有最佳的交易方式，交易模式是由各个交易策略所组合，如何维持稳定而具有安全感的操作，能够维持稳定获利才真正的终极答案。

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